北京首都旅游集团有限责任公司本级2021年财务预算信息

目 录

平博部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财务拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财务拨款收支总表

六、一般公共预算财务拨款支出表

七、一般公共预算财务拨款基本支出表

八、一般公共预算财务拨款项目支出表

九、政府性基金预算财务拨款支出表

十、国有资本经营预算财务拨款支出表

十一、财务拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购置效劳预算财务拨款明细表

平博部分 2021年北京首都旅游集团有限责任公司本级预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月建立的国有独资性综合型旅游企业。业务涵盖酒店业，餐饮业，汽车效劳业，景区效劳业，旅行社等多个行业。本单位为北京首都旅游集团有限责任公司唯一的二级预算单位,与上年无变换。

(二)人员组成情况

北京首都旅游集团有限责任公司本级单位行政体例0人，实际0人;事业体例0人，实际0人;聘用人员0人。

离退休人员30人，其中：离休7人，退休23人。

(三)本预算年度的主要事情任务

1.北京首都旅游集团有限责任公司卖力转制前离退休人员的治理及离退休经费的发放事情;

2.主动做好与市国资委、市财务局等上级单位的对接联络事情，高标准完成上级委托的各项重点任务。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算情况

2021年收入预算328.05万元，比2020年320.74万元增加7.31万元，增长2.28%。其中：财务拨款328.05万元,比2020年320.74万元增加7.31万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元减少0万元,与2020年持平;其他资金0万元,比2020年0万元减少0万元,与2020年持平。

(二)支出预算说明

1.基本支出预算328.05万元，占总支出预算100%，比2020年320.74万元增加7.31万元，增长2.28%。增长原因主要是退休人员经费增加。

2.项目支出预算0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.事业单位经营支出0万元。

5.对隶属单位补贴支出0万元。

三、主要支出情况

本单位2021年无财务拨款安排的预算项目支出。

四、单位“三公”经费财务拨款预算说明

本单位2021年无财务拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

本单位2021年无财务拨款安排的政府采购预算。

(二)政府购置效劳预算说明

本单位2021年无政府购置效劳预算。

(三)机关运行经费说明

本单位2021年无机关运行经费预算。

(四)项目支出绩效目标情况说明

本单位2021年无项目支出。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无行政事业性收费预算。

(六)国有资本经营预算财务拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财务拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(八)重点支出和重大投资项目情况说明

本单位无重点支出和重大投资项目。

六、名词解释

基本支出：指为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所爆发的支出。

“三公”经费财务拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为包管行政单位(含参照公务员法治理事业单位)运行用于购置货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财务性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和效劳的行为，是规范财务支出治理和强化预算约束的有效步伐。

政府购置效劳：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共效劳事项以及政府履职所需要效劳事项，凭据一定的方法和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位担负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京首都旅游集团有限责任公司本级2021年度单位预算报表