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平博部分 2021年度部分决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财务拨款支出决算表

六、一般公共预算财务拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财务拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财务拨款支出决算表

十、财务拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购置效劳支出情况表

第二部分 2021年度部分决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部分绩效评价情况

平博部分 2021年度部分决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部分决算说明

一、部分/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月建立的国有独资性综合型旅游企业，主要职能为卖力转制前离退休人员的治理及离退休经费的发放事情。

本单位所属唯一的二级预算单位为北京首都旅游集团有限责任公司本级,与上年无变换。

（二）人员组成情况

北京首都旅游集团有限责任公司部分行政体例0人，实际0人；事业体例0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员30人，其中：离休7人，退休23人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计328.05万元，比上年减少38.41万元，下降10.48%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计328.05万元，比上年减少38.41万元，下降10.48%，其中：财务拨款收入328.05万元，占收入合计的100%；上级补贴收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；隶属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计328.05万元，比上年减少38.41万元，下降10.48%，其中：基本支出328.05万元，占支出合计的100%；项目支出0万元;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对隶属单位补贴支出0万元。

三、财务拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财务拨款收、支总计328.05万元，比上年减少38.41万元，下降10.48%。主要原因是人员减少。

四、一般公共预算财务拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财务拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财务拨款支出328.05万元，主要用于以下方面（按大类）：（1）社会包管和就业支出274.05万元，占本年财务拨款支出83.54%；（2）卫生健康支出54.00万元，占本年财务拨款支出16.46%。

（二）一般公共预算财务拨款支出决算具体情况

1、“社会包管和就业支出”（类）2021年度决算274.05万元，与2021年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算274.05万元，与2021年年初预算持平。

2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算54.00万元，与2021年年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算54.00万元，与2021年年初预算持平。

五、政府性基金预算财务拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财务拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财务拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财务拨款收支情况

2021年本部分无国有资本经营预算财务拨款情况。

七、财务拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财务拨款安排基本支出328.05万元，使用政府性基金财务拨款安排基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包括基自己为、津贴补贴、奖金、伙食补贴费、绩效人为、其他社会包管缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和效劳支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、集会费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和效劳等支出；（3）对个人和家庭补贴支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、救济费、医疗费补贴、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补贴等支出。（4）其他资天性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财务拨款决算情况

本部分不属于此经费统计规模。

二、机关运行经费支出情况

本部分不属于机关运行经费统计规模。

三、政府采购支出情况

2021年本部分无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

2021年本部分无国有资产占用情况。

五、国有资本经营预算财务拨款收支情况

2021年本部分无国有资本经营预算财务拨款情况。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所爆发的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财务拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、包管费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法治理事业单位）使用一般公共预算财务拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财务性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和效劳的行为。

6.政府购置效劳：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方法提供的效劳事项，凭据政府采购方法和程序，交由切合条件的效劳供应商担负，并凭据效劳数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第四部分  2021年度部分绩效评价情况

一、部分整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无项目支出。

三、项目支出绩效自评表

本单位无项目支出。

附件：

北京首都旅游集团有限责任公司2021年度部分决算报表

北京首都旅游集团有限责任公司部分整体绩效评价报告